Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 8 pågick under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 8 fastställdes till 23,99 SEK.

Totalt nyttjades 64 126 500 teckningsoptioner av serie TO 8 för teckning av 128 253 aktier i Bolaget, innebärandes att cirka 50,2 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjades för teckning av nya aktier i Chordate Medical.

Nyttjade teckningsoptioner ersätts med aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Registreringen av aktier hos Bolagsverket beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 8 ökar det totala antalet aktier med 128 253 aktier, från 980 223 aktier till 1 108 476 aktier och aktiekapitalet med 1 282 530 SEK från 9 802 230 SEK till 11 084 760 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO 8 uppgår utspädningen till cirka 11,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 8. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 8.

Till bolaget har inkommit bekräftelser från fem av de tio största ägarna som jämte ledningspersoner sammanlagt kommer att lösa in totalt 44,9 procent av de utställda teckningsoptionerna av serie TO 8.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.chordate.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 8

Nyttjandeperiod: 4 november 2024 – 18 november 2024.

Teckningskurs: 23,99 kronor per aktie.

Emissionsvolym: 127 835 679 teckningsoptioner av serie TO 8 berättigar till teckning av högst 255 671 aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 kan Bolaget tillföras högst cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 8: 14 november 2024.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 255 671 aktier, från 980 223 aktier till högst 1 235 894 aktier och aktiekapitalet med högst 2 556 710 kronor från 9 802 230 kronor till högst 12 358 940 kronor, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 20,7 procent av antalet aktier. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 november 2024, alternativt avyttras senast den 14 november 2024, förfaller utan värde. För att teckningsoptioner av serie TO 8 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 18 november 2024.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts med aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.chordate.com.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8.

Hela pressmeddelandet, uppdaterat efter rätt information, följer nedan.

Idag, den 4 november, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 8 i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till den 18 november 2024. Varje teckningsoption av serie TO 8 berättigar innehavaren, efter omräkning genomförd med anledning av sammanläggning av aktier, till teckning av 0,002 ny aktie i Bolaget. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det fordras 500 teckningsoptioner av serie TO 8 för teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 23,99 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjas kommer Bolaget tillförs cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavaren aktivt tecknar aktier senast den 18 november 2024, alternativt avyttrar teckningsoptionerna senast den 14 november 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.chordate.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 8

Nyttjandeperiod: 4 november 2024 – 18 november 2024.

Teckningskurs: 23,99 kronor per aktie.

Emissionsvolym: 127 835 679 teckningsoptioner av serie TO 8 berättigar till teckning av högst 255 671 aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 kan Bolaget tillföras högst cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 8: 14 november 2024.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 255 671 aktier, från 980 223 aktier till högst 1 235 894 aktier och aktiekapitalet med högst 2 556 710 kronor från 9 802 230 kronor till högst 12 358 940 kronor, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 20,7 procent av antalet aktier. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 november 2024, alternativt avyttras senast den 14 november 2024, förfaller utan värde. För att teckningsoptioner av serie TO 8 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 18 november 2024.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts med aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.chordate.com.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8.

Det pressmeddelande som publicerades den 30 oktober 2024, kl 17:22 CET, angav felaktigt att teckningsoptionerna efter teckning och betalning ersätts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Korrekt information är att inga interimsaktier (IA) kommer levereras samt att aktier kommer att levereras så snart emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Hela pressmeddelandet, uppdaterat efter rätt information, följer nedan.

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”) emitterade teckningsoptioner av serie TO 8 i samband med en företrädesemission av units som avslutades under februari 2024. Varje teckningsoption av serie TO 8 ger, efter omräkning genomförd med anledning av sammanläggning av aktier, rätt att teckna 0,002 ny aktie i Bolaget. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer att fordras 500 teckningsoptioner av serie TO 8 för teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 8 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktier (tio (10) kronor) och inte högre än 75 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under perioden till cirka 34,27 SEK och således är teckningskursen fastställd till 23,99 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 8 pågår från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 14 november 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.chordate.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 8:

Nyttjandeperiod: 4 november 2024 – 18 november 2024.

Teckningskurs: 23,99 kronor per aktie.

Emissionsvolym: 127 835 679 teckningsoptioner av serie TO 8 berättigar till teckning av högst 255 671 aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 kan Bolaget tillföras högst cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 8: 14 november 2024.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 255 671 aktier, från 980 223 aktier till högst 1 235 894 aktier och aktiekapitalet med högst 2 556 710 kronor från 9 802 230 kronor till högst 12 358 940 kronor, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 20,7 procent av antalet aktier. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 november 2024, alternativt avyttras senast den 14 november 2024, förfaller utan värde. För att teckningsoptioner av serie TO 8 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 18 november 2024.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts med aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.chordate.com.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8. Vator Securities är även emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8.